Automatisierte Meldeservices
aus einer Hand
Mit unseren automatisierten Meldeservices auf Basis eines durchdachten Datenmanagements entlasten wir Sie in der Fondsadministration und ermöglichen Ihnen wieder den Fokus auf das Wesentliche: Ihre Investments.
…und wenn Sie daneben ihren weiteren Reportingpflichten Leistungen aus der Buchhaltung auslagern wollen, haben wir ebenfalls entsprechende Lösungen für Sie parat.
Unsere Leistungen
für Ihr Meldewesen
Meldewesen (DE)
Wir übernehmen sowohl die Meldung über Ihre AIF und KVG für die Statistik über Investmentvermögen der Bundesbank als auch das AIFMD-Reporting an die BaFin, so dass Sie Ihre regulatorischen Meldepflichten effizient erfüllen können.
Meldewesen (LUX)
Auch in Luxemburg bieten wir einen einfach zu nutzenden Service, um die regulatorischen Meldepflichten gegenüber den Aufsichtsbehörden CSSF und Banque de Central zu erfüllen. Warum also selber melden?
Sofern Sie grenzüberschreitend tätig werden, haben Sie sicher schon mit der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) zu tun gehabt. Das können wir leider nicht ändern. Die damit korrespondierenden Meldepflichten gegenüber der Deutschen Bundesbank könnten wir allerdings für Sie erledigen.
awv.fund-reporting.com
Wenn Sie neben ihren regulatorischen Reporting-Verpflichtungen ebenfalls ihren Pflichten als BVI-Mitglied nachkommen wollen, haben wir für die Statistikmeldungen wie auch für die Immobilienfondsmeldungen entsprechende Lösungen für Sie parat.
WM Datenservice
Mit unserem automatisierten Meldeservice im XML-Format haben Sie die neue EDDy-Schnittstelle zum EDDy Information Center (EIC) des WM Datenservice im Griff und versorgen Ihre Investoren einfach und effizient mit den aktuellen Portfoliodaten.
eddy.fund-reporting.com
KVG-SCHNITTSTELLE
Ihre Investoren aus der Sparkassen-Finanzgruppe versorgen wir für Sie automatisiert monatlich mit Ihren obligatorischen Fondsdaten im CSV-Format über unseren eigenen Zugang zur KVG-Schnittstelle der Finanz Informatik.
sparkassen.fund-reporting.com
& -MELDUNG
Wenn CRR-Institute wie Regionalbanken, Sparkassen oder Kreditinstitute zu ihren Investoren zählen, sollten wir uns unterhalten. Den Aufwand, welchen die Reportings und Berechnungen mit sich bringen, können wir Ihnen abnehmen.
crr.fund-reporting.com
Der einfache Weg, für Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Solvency II- und VAG-Anlegern Portfoliodaten in die Versicherungswelt unter dem Solvency II- und VAG-Regime zu übertragen: Unser Fund-Reporting-Service.
insurance.fund-reporting.com
Vom Problem zur Lösung
Wie lösen wir das?
ServiceInvest als Datenmanager mit regulatorischer und fachlicher Expertise
Wir bündeln regulatorische Reportings und erreichen dadurch eine Größe, die es erlaubt, in die dafür relevanten Stellenprofile gezielt zu investieren. Die dafür eingesetzte Technologie ist am Markt bislang die einzige, die generisch und ohne Einsatz weiterer Programmierung, neue xml-Reports oder .xlsx Dateien aufnehmen und umsetzen kann. Dadurch entwickeln wir Skaleneffekte, die wir an unsere Kunden weitergeben und sind Ratgeber für alle Fragen rund um das regulatorische Meldewesen.
Muss ich dann Software einführen?
Nein! Unsere Kunden kaufen unseren Service und haben dadurch keine IT-Projekte
Unsere Kunden müssen kein eigenes IT- und Datenmanagement-Knowhow aufbauen. Diese Arbeit übernehmen wir und sorgen mit über 40 IT-Kollegen dafür, dass unsere Services von Lösungen unterstützt werden, die modernsten Ansprüchen genügen.
Ihre Vorteile aus einer Hand im Überblick
Meldungen an Behörden, Verbände oder Investoren enthalten eine Menge kontextspezifische Daten und komplexe Berechnungen, die sich auf Basis verschiedener Spezialgesetze ergeben (KAGB, Solvency II/ VAG, CRR/ GroMiKV etc.). Für die Datenlieferung ist darüber hinaus technisches Know-how erforderlich.
Fragen in Bezug auf das (regulatorische) Reporting werden immer relevanter im Auswahlprozess von Investoren. Wir helfen, die richtigen Antworten und effiziente Umsetzungswege zu finden.
Der Markt ändert sich fortwährend: Gesetze erfordern neue Kennzahlen und Meldungen, Datenschnittstellen entwickeln sich weiter.
