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Automatisierte Meldeservices
aus einer Hand

Mit unseren automatisierten Meldeservices auf Basis eines durchdachten Datenmanagements entlasten wir Sie in der Fondsadministration und ermöglichen Ihnen wieder den Fokus auf das Wesentliche: Ihre Investments.

…und wenn Sie daneben ihren weiteren Reportingpflichten Leistungen aus der Buchhaltung auslagern wollen, haben wir ebenfalls entsprechende Lösungen für Sie parat.

Melden_Investieren

Unsere Leistungen
für Ihr Meldewesen

Regulatorisches
Meldewesen (DE)

Wir übernehmen sowohl die Meldung über Ihre AIF und KVG für die Statistik über Investmentvermögen der Bundesbank  als auch das AIFMD-Reporting an die BaFin, so dass Sie Ihre regulatorischen Meldepflichten effizient erfüllen können.

 regulatory.fund-reporting.com

Regulatorisches
Meldewesen (LUX)

Auch in Luxemburg bieten wir einen einfach zu nutzenden Service, um die regulatorischen Meldepflichten gegenüber den Aufsichtsbehörden CSSF und Banque de Central zu erfüllen. Warum also selber melden?

 lux.fund-reporting.com

AWV-MELDUNGEN(AUSSENWIRTSCHAFTSVERKEHR)

Sofern Sie grenzüberschreitend tätig werden, haben Sie sicher schon mit der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) zu tun gehabt. Das können wir leider nicht ändern. Die damit korrespondierenden Meldepflichten gegenüber der Deutschen Bundesbank könnten wir allerdings für Sie erledigen.
 awv.fund-reporting.com

Verbandsreporting(z.B. BVI)

Wenn Sie neben ihren regulatorischen Reporting-Verpflichtungen ebenfalls ihren Pflichten als BVI-Mitglied nachkommen wollen, haben wir für die Statistikmeldungen wie auch für die Immobilienfondsmeldungen entsprechende Lösungen für Sie parat.

EDDy-Schnittstelle
WM Datenservice

Mit unserem automatisierten Meldeservice im XML-Format haben Sie die neue EDDy-Schnittstelle zum EDDy Information Center (EIC) des WM Datenservice im Griff und versorgen Ihre Investoren einfach und effizient mit den aktuellen Portfoliodaten.
eddy.fund-reporting.com

SPARKASSEN-
KVG-SCHNITTSTELLE

Ihre Investoren aus der Sparkassen-Finanzgruppe versorgen wir für Sie automatisiert monatlich mit Ihren obligatorischen Fondsdaten im CSV-Format über unseren eigenen Zugang zur KVG-Schnittstelle der Finanz Informatik.
 sparkassen.fund-reporting.com

CRR-BERECHNUNGEN
& -MELDUNG

Wenn CRR-Institute wie Regionalbanken, Sparkassen oder Kreditinstitute zu ihren Investoren zählen, sollten wir uns unterhalten. Den Aufwand, welchen die Reportings und Berechnungen mit sich bringen, können wir Ihnen abnehmen.
crr.fund-reporting.com

INSURANCE REPORTING(SOLVENCY II & VAG)

Der einfache Weg, für Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Solvency II- und VAG-Anlegern Portfoliodaten in die Versicherungswelt unter dem Solvency II- und VAG-Regime zu übertragen: Unser Fund-Reporting-Service.
insurance.fund-reporting.com

Vom Problem zur Lösung

Was ist das Problem?

Kompetenzfelder abseits des Assetmanagements sind gefragt

Asset Manager verdienen Geld mit guten Investmentscheidungen. Doch ohne regulatorisches Reporting können einige Investoren nicht mehr zeichnen. Das bringt neue Aufgaben in die Industrie, für die Asset Manager nicht ausgebildet sind.

Warum ist das ein Problem?

Asset Manager sind Immobilienexperten, keine Datenexperten

Im Zuge der Koordination der Daten aus verschiedenen Quellen ist eine Mischung aus fachlicher, aufsichtsrechtlicher und technischer Expertise notwendig. Diese Expertise entspricht selten der Kernkompetenz unserer Kunden und geht über das KAGB hinaus.

Wie lösen wir das?

ServiceInvest als Datenmanager mit regulatorischer und fachlicher Expertise

Wir bündeln regulatorische Reportings und erreichen dadurch eine Größe, die es erlaubt, in die dafür relevanten Stellenprofile gezielt zu investieren. Die dafür eingesetzte Technologie ist am Markt bislang die einzige, die generisch und ohne Einsatz weiterer Programmierung, neue xml-Reports oder .xlsx Dateien aufnehmen und umsetzen kann. Dadurch entwickeln wir Skaleneffekte, die wir an unsere Kunden weitergeben und sind Ratgeber für alle Fragen rund um das regulatorische Meldewesen.

Muss ich dann Software einführen?

Nein! Unsere Kunden kaufen unseren Service und haben dadurch keine IT-Projekte

Unsere Kunden müssen kein eigenes IT- und Datenmanagement-Knowhow aufbauen. Diese Arbeit übernehmen wir und sorgen mit über 40 IT-Kollegen dafür, dass unsere Services von Lösungen unterstützt werden, die modernsten Ansprüchen genügen.

Ihre Vorteile aus einer Hand im Überblick

Meldespezifische Kennzahlen, Anbindung Schnittstellen

Meldungen an Behörden, Verbände oder Investoren enthalten eine Menge kontextspezifische Daten und komplexe Berechnungen, die sich auf Basis verschiedener Spezialgesetze ergeben (KAGB, Solvency II/ VAG, CRR/ GroMiKV etc.). Für die Datenlieferung ist darüber hinaus technisches Know-how erforderlich.

Unser ReportingTeam nutzt ihre Basisdaten, ergänzt für Sie alle meldespezifischen Kennzahlen und liefert die Ergebnisse bei Bedarf direkt an die gängigen Schnittstellen. Sie erhalten eine elektronische Übertragungsbestätigung.
Know-how im regulatorischen Meldewesen

Fragen in Bezug auf das (regulatorische) Reporting werden immer relevanter im Auswahlprozess von Investoren. Wir helfen, die richtigen Antworten und effiziente Umsetzungswege zu finden.

Unser ReportingTeam liefert Ihnen einen Ansprechpartner für alle Fragen zum regulatorischen Reporting. Häufig können wir in der Geschäftsanbahnung mit Investoren wertvolle Umsetzungshinweise geben und unser Knowhow teilen. Ggü. den Aufsichtsbehörden haben wir die Expertise und können Fragestellungen pragmatisch lösen.
Zukunftssicherheit Dank generischer Architektur

Der Markt ändert sich fortwährend: Gesetze erfordern neue Kennzahlen und Meldungen, Datenschnittstellen entwickeln sich weiter.

Auf Basis unserer eigens entwickelten IT-Lösung werden Anpassungen an künftige Anforderungsänderungen im Reporting schnell und effizient umgesetzt. So haben Sie die Sicherheit, immer den gültigen Meldungsvorgaben zu entsprechen und auch neue Meldeformate schnell bedienen zu können.
Sprechen wir darüber
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Kontakt

+49 (0) 611 23609 103

Oder Sie schreiben uns und wir melden uns baldmöglichst bei Ihnen für eine Terminabsprache: